四大板块需要等待机会

更新日期:2022年03月30日

       2011年四季度战略回忆:对工程机械中性的判别完全正确, 引荐的冷链设备、煤机、农机子职业和烟台冰轮、林州重机、六合科技、新研股份、康力电梯个股均有较好体现。展望2012年, 首要做了自上而下的出资增量判别, 以为固定资产出资增速将会降至20%的水平, 出资增速下行趋势现已构成:其间, (1)房地产新开工面积将负增长, 地产出资增速降至12%左右;(2)铁路出资下降连累基建出资增速降至5.51%;(3)全体需求较疲软, 制造业出资增速降至26%左右。
       四大板块需求等候时机(1)工程机械短期要阅历去库存, 2012年景长性看不清, 长时间成长性和盈余才能趋势向下, 当短期负面要素开释结束时, 可优选一线龙头股;(2)铁路设备受铁道部资金紧张和建造节奏调整, 职业增速(估计15%左右)和估值中枢双降, 2012年首要是掌握新线开工、铁道部资金压力缓解带来的阶段性时机;(3)重型设备传统板块仍缺少时机,

核电板块或将苦尽甘来;(4)船只自2008年金融危机以来,

基本面从未取得根本性改进, 未来时机仍依靠整合预期和军工海工概念。
       其他小板块值得深度发掘, 寻觅瑰宝:咱们从消费晋级、节能环保、方针支撑、人工代替四个视点, 引荐六个小板块, 其间, 除了咱们前期引荐的冷链设备、煤机、农机外, 还包含油气钻采设备与服务、余热使用设备、煤化工设备三个小板块。
       (1)油气钻采设备与服务引荐逻辑首要在于非常规天然气挖掘和走出去战略翻开职业开展新空间, 以及油价长时间上涨趋势。(2)余热使用设备引荐逻辑首要在于节能减排的硬性要求和财务税收补助方针到位, 以及天然气发电和分布式动力的推行。(3)煤化工设备引荐逻辑首要在于地方政府大力支撑, 订单驱动。要点引荐九家公司:按板块排序为烟台冰轮、汉钟精机、林州重机、六合科技、新研股份、杰瑞股份、惠博普、海陆重工、陕鼓动力。

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